Kassaflödesanalys (TTM)
Elis SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 915 | 848 | 885 | 922 | 942 | 962 | 958 | 955 | 1 023 | 1 091 | 1 145 | 1 199 | 1 262 | 1 326 | 1 362 | 1 398 | 1 425 | 1 452 | 1 450 | 1 448 |
| Ändring (%) | −7,36 | 4,36 | 4,18 | 2,18 | 2,13 | −0,35 | −0,35 | 7,14 | 6,67 | 4,94 | 4,71 | 5,27 | 5,01 | 2,74 | 2,67 | 1,93 | 1,89 | −0,14 | −0,14 | |
| % av kassaflödet | 6 904,91 | −2 553,01 | −3 356,93 | −4 725,64 | 62 770,00 | 4 273,78 | 402,61 | 210,54 | 353,06 | 866,03 | −3 009,59 | −593,32 | 1 429,61 | 350,04 | 688,52 | 8 273,37 | −11 090,66 | −3 400,70 | −1 265,36 | −776,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −593 | −582 | −599 | −615 | −635 | −655 | −682 | −709 | −811 | −912 | −974 | −1 035 | −969 | −902 | −947 | −991 | −1 026 | −1 060 | −1 023 | −986 |
| Ändring (%) | −1,87 | 2,83 | 2,75 | 3,28 | 3,17 | 4,07 | 3,91 | 14,39 | 12,58 | 6,72 | 6,30 | −6,42 | −6,86 | 4,92 | 4,69 | 3,49 | 3,37 | −3,52 | −3,65 | |
| % av kassaflödet | −4 476,98 | 1 753,31 | 2 271,54 | 3 153,85 | −42 343,33 | −2 912,44 | −286,53 | −156,25 | −279,74 | −724,21 | 2 559,40 | 512,22 | −1 097,11 | −238,26 | −478,61 | −5 864,50 | 7 982,10 | 2 483,14 | 892,67 | 528,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −300 | −290 | −310 | −329 | −305 | −281 | −38 | 206 | 76 | −54 | −209 | −364 | −205 | −46 | −214 | −382 | −402 | −423 | −534 | −645 |
| Ändring (%) | −3,14 | 6,75 | 6,33 | −7,32 | −7,89 | −86,58 | −644,90 | −63,05 | −170,66 | 288,83 | 74,28 | −43,62 | −77,38 | 361,31 | 78,32 | 5,45 | 5,17 | 26,16 | 20,74 | |
| % av kassaflödet | −2 261,13 | 874,10 | 1 175,71 | 1 689,23 | −20 353,33 | −1 249,78 | −15,86 | 45,36 | 26,23 | −42,62 | 548,75 | 180,06 | −232,33 | −12,25 | −108,22 | −2 258,58 | 3 132,30 | 991,33 | 466,01 | 345,74 |
| Kassaflöde | 13 | −33 | −26 | −20 | 2 | 22 | 238 | 454 | 290 | 126 | −38 | −202 | 88 | 379 | 198 | 17 | −13 | −43 | −115 | −186 |
| Ändring (%) | −350,57 | −20,63 | −26,00 | −107,69 | 1 400,00 | 957,78 | 90,55 | −36,11 | −56,51 | −130,20 | 431,14 | −143,69 | 328,88 | −47,77 | −91,46 | −176,04 | 232,30 | 168,38 | 62,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
